تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLK9) تحلیل دیروز هنوز معتبر است و پیش بینی می شود به این افزایش قیمت از پایین ترین نرخ ۱۶ آوریل ۲۰۱۹ یعنی سطح ۶۲٫۹۹ دلار به ازای هر بشکه در برابر همان سطح مقاومت ۶۴٫۶۲ پایان دهد و بعد از آن به سوی سطح حمایت ۶۲٫۸۰ کاهش یابد.
همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطوح مقاومت و حمایت هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۰ درصدی و ۸۶٫۴ درصدی از موج C از سطح ۵۱٫۲۳ تشکیل شده اند و دسته بندی افزایش قیمت از سطح ۶۲٫۹۹ دشوار به نظر می رسد زیرا هم می توان به عنوان یک حرکت گسترش یافته از موج C در نظر گرفت و هم اینکه آن را دومین موج از یک حرکت اصلاحی از سطح ۶۴٫۶۲ به حساب آورد.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
در هر صورت برای امروز شکسته شدن سطح مقاومت ۶۴٫۶۲ می تواند روند پیشرفت موج c را به سوی سطح ۶۵٫۵۶ افزایش دهد و در نمودار روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا با مقاومت کلیدی ۶۴٫۹۰ مواجه است که این سطح محل برخورد قیمت به خط فیبوناچی ریتریسمنت اصلاحی ۲۳٫۶ درصدی از روند صعودی از سطح ۲۶٫۰۵ به ۷۶٫۹۰ می باشد.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.
درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
به باور ما حرکت اصلاحی ایجاد شده توسط مقاومت ۶۴٫۹۰ به نظر می رسد بسیار مختصر باشد که آنرا تکمیل شده بدانیم و ممکن است از سه امواج تشکیل شود. از منظر تحلیل تکنیکال به نظر می رسد افزایش قیمت از سطح ۶۲٫۹۹ توسط یک موج b در حرکت باشد که انتظار می رود با موج c معکوس شود و در حرکت صعودی تنها چنانچه سطح مقاومت ۶۴٫۹۰ با قدرت شکسته شود می تواند راه را برای افزایش بیشتر قیمت به سوی سطح مقاومت بعدی ۶۹٫۴۸ باز کند. در چارت زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRM9) تحلیل دیروز هنوز معتبر است و پیش بینی می شود قبل از معکوس شدن روند صعودی ابتدا خود را تا محدوده مقاومت ۷۲٫۲۶ و ۷۲٫۷۱ بالا برساند و بعد از آن تحت فشارهای نزولی به سوی سطح ۷۰٫۳۲ قرار گیرد.
به نظر می رسید این حرکت افزایشی قیمت در بالاترین سطح ۱۲ آوریل ۲۰۱۹ یعنی سطح ۷۱٫۸۷ به پایان رسیده است اما ظاهرا ادامه روند صعودی به سمت ۷۲٫۲۶ یعنی خط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۰ درصد از موج (c) که از سطح ۶۴٫۰۲ آغاز شده است و بعد از آن سطح ۷۲٫۷۱ بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۰ درصدی از موج C از سطح ۵۹٫۴۹ قرار گرفته است است.
به باور ما هر یک از این دو مقاومت به اندازه کافی قوی هستند تا جلوی این رالی افزایشی قیمت را بگیرند. در نمودار روزانه مقاومت های مشابهی برای جلوگیری از افزایش بیشتر وجود دارد. در نتیجه، در مورد اینکه نفت بتواند روند صعودی خود را حفظ کند باید با دیده ی تردید نگاه کرد و از نزدیکی این سطوح احتمال از سرگیری روند نزولی قیمت به نرخهای پایین ۷۰٫۳۲ وجود دارد.
بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت از روند نزولی ۸۶٫۷۴ به ۴۹٫۹۳ نشان دهنده مقاومت ۷۲٫۶۸ است که این سطح بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۶۱٫۸ درصدی است که توسط یکی دیگر از سطوح مقاومت یعنی ۷۲٫۶۶ تقویت شده است که این سطح بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۲۳٫۶ درصد از روند صعودی از سطح ۲۷٫۱۰ به سطح ۸۶٫۷۴ قرار گرفته است.
از این رو حداقل یک اصلاح نزولی مناسب و معقول تا حدود سطوح ۶۸٫۳۳ الی ۶۳٫۹۹ دلار به ازای هر بشکه قابل پیش بینی است که در چارت مشاهده می فرمائید. در چارت بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف بعدی آن به وضوح مشخص گردیده است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن